Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD - CHF

Dati di base

ISIN CH0140549152
Numero di valore 14054915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) NT USD - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.07 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 69.92 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 75.20 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 69.05 CHF 14.07.2025
NAV * 70.07 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.29% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.84% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi -1.10% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi -6.82% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno -3.51% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni -2.48% 29.08.2023
28.08.2025
3 anni -13.49% 30.08.2022
28.08.2025
5 anni -26.86% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)