AZ FUND 1: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 14.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
LU2242911837
55.82 HKD
18.04.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
LU2238329895
5.12 USD
18.12.2024
-1.61%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328905
3.72 EUR
18.12.2024
-4.47%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329119
5.36 EUR
18.12.2024
+2.62%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (ACC)
LU2056384311
6.26 EUR
18.12.2024
+8.68%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
LU2056384402
5.17 EUR
18.12.2024
+3.67%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP)
LU2058551222
7.06 EUR
18.12.2024
+9.98%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
LU2058551578
7.18 USD
18.12.2024
+11.52%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC)
LU2056382372
5.76 EUR
18.12.2024
+7.65%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (DIS)
LU2056382539
4.58 EUR
18.12.2024
+3.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura