Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 09.01.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock Aktien Europa A
LU0337167885
24.70 EUR
04.02.2025
+5.38%
Swiss Rock Aktien Europa B
LU1048648056
20.77 EUR
04.02.2025
+5.43%
Swiss Rock Aktien Europa X
LU1048648130
Q
22.11 EUR
04.02.2025
+5.49%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura