Swiss Rock Aktien Europa X

Dati di base

ISIN LU1048648130
Numero di valore 25008424
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Europa X
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.97 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 21.11 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 21.57 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 16.87 EUR 27.10.2023
NAV * 20.97 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'267'016
Attivo della classe *** 1'865'630
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.48% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.66% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +5.59% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -1.73% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +5.43% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +18.27% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +35.55% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +21.21% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +55.10% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.16%
ASML Holding NV 4.29%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.38%
SAP SE 2.33%
Shell PLC 2.17%
AstraZeneca PLC 1.80%
Siemens AG 1.79%
HSBC Holdings PLC 1.65%
TotalEnergies SE 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.32%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)