Swiss Rock Aktien Europa X

Dati di base

ISIN LU1048648130
Numero di valore 25008424
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Europa X
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.78 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 21.38 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 23.35 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 19.74 EUR 09.04.2025
NAV * 21.78 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'221'952
Attivo della classe *** 1'555'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.91% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.93% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -5.10% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -0.55% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +2.21% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +6.50% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +22.15% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +32.16% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +85.84% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 4.02%
ASML Holding NV 3.34%
SAP SE 2.69%
Novartis AG Registered Shares 2.65%
AstraZeneca PLC 1.96%
Shell PLC 1.82%
Unilever PLC 1.77%
Siemens AG 1.77%
Schneider Electric SE 1.61%
HSBC Holdings PLC 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)