| ISIN | LU1048648130 |
|---|---|
| Numero di valore | 25008424 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Europa X |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 26.09 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 26.16 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 26.17 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 19.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 26.09 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 51'520'868 | |
| Attivo della classe *** | 1'782'442 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.95% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.92% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +4.32% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +6.32% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +11.69% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +22.72% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +38.70% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +55.11% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +80.93% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 3.14% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
| ASML Holding NV | 2.66% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.97% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.97% | |
| Siemens AG | 1.96% | |
| Allianz SE | 1.53% | |
| Schneider Electric SE | 1.42% | |
| AstraZeneca PLC | 1.41% | |
| Roche Holding AG | 1.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |