ISIN | LU1048648130 |
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Numero di valore | 25008424 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Europa X |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.82 EUR | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.99 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.62 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 17.77 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 20.82 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'477'681 | |
Attivo della classe *** | 1'802'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.69% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.57% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -2.85% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -0.62% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -2.02% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +17.69% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +29.08% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +15.86% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +46.62% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.02% | |
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ASML Holding NV | 3.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.89% | |
SAP SE | 2.58% | |
Shell PLC | 2.11% | |
AstraZeneca PLC | 2.08% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.93% | |
Siemens AG | 1.66% | |
TotalEnergies SE | 1.63% | |
HSBC Holdings PLC | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |