ISIN | LU0337167885 |
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Numero di valore | 3865366 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBT48 |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Europa A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.84 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.21 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 26.04 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 22.31 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 24.84 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'736'739 | |
Attivo della classe *** | 24'779'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.86% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.65% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +5.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +3.37% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.44% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +23.77% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +27.06% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +86.49% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.02% | |
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ASML Holding NV | 3.34% | |
SAP SE | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.65% | |
AstraZeneca PLC | 1.96% | |
Shell PLC | 1.82% | |
Unilever PLC | 1.77% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Schneider Electric SE | 1.61% | |
HSBC Holdings PLC | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.30% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |