Swiss Rock Aktien Europa A

Dati di base

ISIN LU0337167885
Numero di valore 3865366
Bloomberg Global ID BBG000SWBT48
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Europa A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.27 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 23.54 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 24.24 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 19.19 EUR 27.10.2023
NAV * 23.27 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'267'016
Attivo della classe *** 23'292'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.15% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.31% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +5.51% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -2.04% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +4.62% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +16.30% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +31.44% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +16.53% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +46.12% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.16%
ASML Holding NV 4.29%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.38%
SAP SE 2.33%
Shell PLC 2.17%
AstraZeneca PLC 1.80%
Siemens AG 1.79%
HSBC Holdings PLC 1.65%
TotalEnergies SE 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.93%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)