Swiss Rock Aktien Europa A

Dati di base

ISIN LU0337167885
Numero di valore 3865366
Bloomberg Global ID BBG000SWBT48
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Europa A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.20 EUR 12.09.2025
Prezzo precedente * 26.22 EUR 11.09.2025
Max 52 settimani * 26.46 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 21.91 EUR 09.04.2025
NAV * 26.20 EUR 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'020'039
Attivo della classe *** 24'258'342
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.77% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +11.18% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.43% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +0.85% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +4.59% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +11.06% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +29.57% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +42.08% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +70.46% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.21%
ASML Holding NV 2.55%
Novartis AG Registered Shares 2.52%
Novo Nordisk AS Class B 2.02%
HSBC Holdings PLC 1.97%
Siemens AG 1.89%
Allianz SE 1.54%
Unilever PLC 1.52%
AstraZeneca PLC 1.50%
Schneider Electric SE 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.93%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)