Swiss Rock Aktien Europa B

Dati di base

ISIN LU1048648056
Numero di valore 25008423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Europa B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.38 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 24.44 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 24.45 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 18.53 EUR 09.04.2025
NAV * 24.38 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'520'868
Attivo della classe *** 24'815'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.92% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.89% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.28% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.14% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.38% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +21.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +37.04% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +52.38% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +75.65% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.14%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
ASML Holding NV 2.66%
Novo Nordisk AS Class B 1.97%
HSBC Holdings PLC 1.97%
Siemens AG 1.96%
Allianz SE 1.53%
Schneider Electric SE 1.42%
AstraZeneca PLC 1.41%
Roche Holding AG 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.86%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)