ISIN | LU1048648056 |
---|---|
Numero di valore | 25008423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Europa B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.75 EUR | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 19.89 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 20.33 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 15.96 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 19.75 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'267'016 | |
Attivo della classe *** | 19'109'126 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.02% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.19% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +5.50% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -1.89% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +5.17% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +17.56% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +33.99% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +19.05% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +50.65% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.16% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.38% | |
SAP SE | 2.33% | |
Shell PLC | 2.17% | |
AstraZeneca PLC | 1.80% | |
Siemens AG | 1.79% | |
HSBC Holdings PLC | 1.65% | |
TotalEnergies SE | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |