Swiss Rock Aktien Europa B

Dati di base

ISIN LU1048648056
Numero di valore 25008423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Europa B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in european equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.26 EUR 12.09.2025
Prezzo precedente * 22.27 EUR 11.09.2025
Max 52 settimani * 22.47 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 18.53 EUR 09.04.2025
NAV * 22.26 EUR 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'020'039
Attivo della classe *** 22'126'152
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.99% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +12.39% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.50% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +1.04% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +5.40% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +12.42% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +32.50% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +46.74% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +77.37% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.21%
ASML Holding NV 2.55%
Novartis AG Registered Shares 2.52%
Novo Nordisk AS Class B 2.02%
HSBC Holdings PLC 1.97%
Siemens AG 1.89%
Allianz SE 1.54%
Unilever PLC 1.52%
AstraZeneca PLC 1.50%
Schneider Electric SE 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)