Perpetual Investment Services Europe ICAV: Altre comunicazioni facoltative dal 26.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Y Shares
IE000ONDU0J7
0.99 USD
01.07.2025
+6.33%
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Z Shares
IE000BBD4NK4
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares
IE000GWPAZX6
1.16 EUR
19.12.2025
+1.22%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares
IE000GYU21X3
1.14 EUR
19.12.2025
+0.44%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares
IE000VVGOLE7
1.34 EUR
19.12.2025
+11.27%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged B Shares
IE000191Y959
1.02 EUR
19.12.2025
+10.50%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged Y Shares
IE000TD00P22
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares
IE000TMF4TU5
1.16 EUR
19.12.2025
+1.31%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Z Shares
IE000AMQYJD4
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares
IE000AI2HAP7
1.19 GBP
19.12.2025
+6.71%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura