ISIN | IE000GYU21X3 |
---|---|
Numero di valore | 115545079 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.14 EUR | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1.14 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1.21 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1.14 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'837'140 | |
Attivo della classe *** | 51'160'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +1.88% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +9.29% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | -1.89% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +3.35% |
25.07.2024 - 18.07.2025
25.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +21.77% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +30.25% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +14.10% |
13.12.2021 - 18.07.2025
13.12.2021 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.41% | |
---|---|---|
Pentair PLC | 3.38% | |
Veolia Environnement SA | 3.35% | |
American Water Works Co Inc | 3.29% | |
Republic Services Inc | 3.19% | |
Waste Management Inc | 3.01% | |
Waste Connections Inc | 2.89% | |
Xylem Inc | 2.87% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.84% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.61% |
---|---|
Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |