ISIN | IE000GYU21X3 |
---|---|
Numero di valore | 115545079 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.15 EUR | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1.16 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1.21 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1.15 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'329'393 | |
Attivo della classe *** | 49'683'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.06% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.95% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +8.33% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -1.55% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -4.26% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +1.60% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +24.73% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +27.93% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +14.50% |
13.12.2021 - 14.05.2025
13.12.2021 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.10% | |
---|---|---|
American Water Works Co Inc | 3.62% | |
Republic Services Inc | 3.38% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.29% | |
Waste Management Inc | 3.19% | |
Waste Connections Inc | 3.19% | |
Pentair PLC | 2.81% | |
Xylem Inc | 2.78% | |
Severn Trent PLC | 2.71% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.61% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |