Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares

Dati di base

ISIN IE000VVGOLE7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.31 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 1.31 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 1.32 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 1.14 EUR 09.04.2025
NAV * 1.31 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'329'393
Attivo della classe *** 1'039'702
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.53% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +8.42% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +6.76% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +5.31% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.39% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +4.38% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +17.07% 14.12.2023
14.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.10%
American Water Works Co Inc 3.62%
Republic Services Inc 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.29%
Waste Management Inc 3.19%
Waste Connections Inc 3.19%
Pentair PLC 2.81%
Xylem Inc 2.78%
Severn Trent PLC 2.71%
United Utilities Group PLC Class A 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)