ISIN | IE000AI2HAP7 |
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Numero di valore | 115573051 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.08 GBP | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.08 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1.20 GBP | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1.04 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1.08 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'812'985 | |
Attivo della classe *** | 286'417 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.40% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.53% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -3.57% |
18.03.2025 - 17.04.2025
18.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -7.69% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -7.22% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -0.92% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +16.50% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +19.47% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +8.00% |
13.12.2021 - 17.04.2025
13.12.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.00% | |
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American Water Works Co Inc | 3.78% | |
Republic Services Inc | 3.39% | |
Waste Management Inc | 3.29% | |
Waste Connections Inc | 3.27% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.01% | |
Xylem Inc | 2.87% | |
Pentair PLC | 2.82% | |
Service Corp International | 2.79% | |
Mueller Industries Inc | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |