ISIN | IE000AI2HAP7 |
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Numero di valore | 115573051 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.11 GBP | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.10 GBP | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1.20 GBP | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1.08 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 1.11 GBP | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'536'945 | |
Attivo della classe *** | 229'469 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.15% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.45% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +18.89% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +19.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +11.40% |
13.12.2021 - 01.04.2025
13.12.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 3.50% | |
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American Water Works Co Inc | 3.50% | |
Republic Services Inc | 3.33% | |
Waste Management Inc | 3.33% | |
Waste Connections Inc | 3.19% | |
Xylem Inc | 3.16% | |
Pentair PLC | 3.05% | |
Mueller Industries Inc | 2.84% | |
Service Corp International | 2.82% | |
Clean Harbors Inc | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |