Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares

Dati di base

ISIN IE000AI2HAP7
Numero di valore 115573051
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.08 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 1.08 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 1.20 GBP 26.11.2024
Min 52 settimani * 1.04 GBP 09.04.2025
NAV * 1.08 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'812'985
Attivo della classe *** 286'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.40% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.53% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.57% 18.03.2025
17.04.2025
3 mesi -7.69% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.22% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -0.92% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +16.50% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +19.47% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +8.00% 13.12.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.00%
American Water Works Co Inc 3.78%
Republic Services Inc 3.39%
Waste Management Inc 3.29%
Waste Connections Inc 3.27%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.01%
Xylem Inc 2.87%
Pentair PLC 2.82%
Service Corp International 2.79%
Mueller Industries Inc 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)