Perpetual Investment Services Europe ICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.01.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Y Shares
IE000ONDU0J7
0.84 USD
11.04.2025
-10.41%
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Z Shares
IE000BBD4NK4
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares
IE000GWPAZX6
1.05 EUR
11.04.2025
-8.12%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares
IE000GYU21X3
1.04 EUR
11.04.2025
-8.38%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares
IE000VVGOLE7
1.20 EUR
11.04.2025
-0.58%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged B Shares
IE000191Y959
0.92 EUR
11.04.2025
-0.87%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged Y Shares
IE000TD00P22
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares
IE000TMF4TU5
1.06 EUR
11.04.2025
-8.10%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Z Shares
IE000AMQYJD4
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares
IE000AI2HAP7
1.07 GBP
11.04.2025
-4.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura