Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 08.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Y Shares
IE000ONDU0J7
0.99 USD
01.07.2025
+6.33%
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Z Shares
IE000BBD4NK4
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares
IE000GWPAZX6
1.18 EUR
10.10.2025
+2.97%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares
IE000GYU21X3
1.16 EUR
10.10.2025
+2.38%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares
IE000VVGOLE7
1.36 EUR
10.10.2025
+12.34%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged B Shares
IE000191Y959
1.03 EUR
10.10.2025
+11.80%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged Y Shares
IE000TD00P22
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares
IE000TMF4TU5
1.18 EUR
10.10.2025
+3.05%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Z Shares
IE000AMQYJD4
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares
IE000AI2HAP7
1.21 GBP
10.10.2025
+8.14%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura