BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Altre comunicazioni facoltative dal 02.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
200.61 USD
04.08.2025
200.61 USD
04.08.2025
200.61 USD
04.08.2025
+59.84%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
313.73 EUR
04.08.2025
313.73 EUR
04.08.2025
313.73 EUR
04.08.2025
+44.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
181.29 USD
04.08.2025
181.29 USD
04.08.2025
181.29 USD
04.08.2025
+59.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
321.96 EUR
04.08.2025
338.06 EUR
04.08.2025
321.96 EUR
04.08.2025
+44.21%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
219.21 GBP
04.08.2025
230.17 GBP
04.08.2025
219.21 GBP
04.08.2025
+52.78%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
692.35 EUR
04.08.2025
726.97 EUR
04.08.2025
692.35 EUR
04.08.2025
+44.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
275.38 EUR
04.08.2025
275.38 EUR
04.08.2025
275.38 EUR
04.08.2025
+44.15%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
764.28 GBP
04.08.2025
802.49 GBP
04.08.2025
764.28 GBP
04.08.2025
+52.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura