BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP

Dati di base

ISIN LU1278882136
Numero di valore 29299188
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager’s view of global supply and demand factors, the weightings within the portfolio may vary and, from time to time, a substantial portion of the Sub-Fund’s assets may be invested in any one country and/or in securities providing exposure to a specific category of precious metals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 633.40 GBP 01.04.2025
Prezzo precedente * 634.59 GBP 31.03.2025
Max 52 settimani * 638.38 GBP 28.03.2025
Min 52 settimani * 436.76 GBP 02.04.2024
NAV * 633.40 GBP 01.04.2025
Issue Price * 665.07 GBP 01.04.2025
Redemption Price * 633.40 GBP 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 556'828'147
Attivo della classe *** 2'359'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.16% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +26.98% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +14.96% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +26.79% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +15.22% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +45.02% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +40.83% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +32.75% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +115.00% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fresnillo PLC 5.52%
Pan American Silver Corp 5.47%
Newmont Corp 5.38%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.24%
B2Gold Corp 4.78%
Iamgold Corp 4.73%
OceanaGold Corp 4.45%
Coeur Mining Inc 4.14%
Calibre Mining Corp 4.09%
Allied Gold Corp 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)