BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR

Dati di base

ISIN LU1923360660
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager’s view of global supply and demand factors, the weightings within the portfolio may vary and, from time to time, a substantial portion of the Sub-Fund’s assets may be invested in any one country and/or in securities providing exposure to a specific category of precious metals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.69 EUR 25.11.2024
Prezzo precedente * 213.62 EUR 22.11.2024
Max 52 settimani * 240.45 EUR 23.10.2024
Min 52 settimani * 125.83 EUR 29.02.2024
NAV * 215.69 EUR 25.11.2024
Issue Price * 215.69 EUR 25.11.2024
Redemption Price * 215.69 EUR 25.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 767'952'110
Attivo della classe *** 24'110'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +38.08% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +38.13% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -8.69% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +8.79% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +17.68% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +51.19% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +47.06% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +31.70% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +72.50% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coeur Mining Inc 5.36%
Pan American Silver Corp 5.14%
B2Gold Corp 5.11%
Newmont Corp 5.00%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.93%
Resolute Mining Ltd 4.90%
Fresnillo PLC 4.89%
Iamgold Corp 4.74%
New Gold Inc 4.59%
Endeavour Silver Corp 4.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)