UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 12.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund EUR I-B acc
LU0985871796
Q
2'349.99 EUR
04.08.2025
-0.50%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund JPY A acc
LU1419779118
27'084.06 JPY
04.08.2025
+4.04%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc
LU1004509177
Q
197'193.33 JPY
04.08.2025
+4.02%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund USD I-B acc
LU1002872189
Q
1'418.87 USD
04.08.2025
+11.11%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSP acc
LU2295703230
Q
1'150.39 USD
04.08.2025
+10.58%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund CHF I-A acc
LU2105719731
Q
1'153.45 CHF
04.08.2025
-2.32%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR A acc
LU1815003105
154.18 EUR
04.08.2025
-1.94%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR I-A acc
LU1815002982
Q
1'571.33 EUR
04.08.2025
-1.94%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR I-B acc
LU1809959437
Q
1'321.56 EUR
04.08.2025
-1.89%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund JPY A acc
LU1956898578
20'516.61 JPY
04.08.2025
+2.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura