| ISIN | LU1871077506 |
|---|---|
| Numero di valore | 43375930 |
| Bloomberg Global ID | CSEQEDB LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund EUR I-B acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'025.60 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'021.79 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'025.60 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'626.43 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'025.60 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'041'389 | |
| Attivo della classe *** | 102'359'638 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.46% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +4.01% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +4.96% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +12.60% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +13.95% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +39.34% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +55.77% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +88.48% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 2.51% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.34% | |
| ASML Holding NV | 2.18% | |
| Roche Holding AG | 1.93% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
| AstraZeneca PLC | 1.86% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
| Shell PLC | 1.68% | |
| Siemens AG | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |