ISIN | LU2295702851 |
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Numero di valore | 59784141 |
Bloomberg Global ID | CSLEECU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'323.74 USD | 09.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'323.11 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'326.35 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'071.09 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 1'323.74 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'434'754 | |
Attivo della classe *** | 25'663'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.19% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.60% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mese | +4.69% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | +8.24% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | +16.32% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | +14.60% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | +32.72% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | +45.61% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 anni | +32.37% |
04.10.2021 - 09.06.2025
04.10.2021 09.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.51% | |
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Nestle SA | 2.34% | |
ASML Holding NV | 2.18% | |
Roche Holding AG | 1.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
AstraZeneca PLC | 1.86% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
Shell PLC | 1.68% | |
Siemens AG | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0085% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |