UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc

Dati di base

ISIN LU2295702851
Numero di valore 59784141
Bloomberg Global ID CSLEECU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'308.10 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 1'294.85 USD 01.08.2025
Max 52 settimani * 1'357.91 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'071.09 USD 13.01.2025
NAV * 1'308.10 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'229'066
Attivo della classe *** 25'209'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.74% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +7.48% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -2.09% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +2.99% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +13.81% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +18.78% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +28.13% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +48.06% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +30.81% 04.10.2021
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.51%
Nestle SA 2.34%
ASML Holding NV 2.18%
Roche Holding AG 1.93%
Novartis AG Registered Shares 1.88%
AstraZeneca PLC 1.86%
Novo Nordisk AS Class B 1.80%
HSBC Holdings PLC 1.68%
Shell PLC 1.68%
Siemens AG 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)