UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund CHF I-B acc

Dati di base

ISIN LU1004508443
Numero di valore 23150990
Bloomberg Global ID CSIFEJC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund CHF I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Japan Index. Il fondo può discostarsi dall’indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisca e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell’indice. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del portafoglio come pure una maggiore variabilità della differenza tra rendimento dell’indice e rendimento percepito da un investitore del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'517.79 CHF 09.06.2025
Prezzo precedente * 1'506.98 CHF 06.06.2025
Max 52 settimani * 1'584.89 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'253.61 CHF 05.08.2024
NAV * 1'517.79 CHF 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'340'339
Attivo della classe *** 30'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.31% 31.12.2024
09.06.2025
1 mese +1.16% 09.05.2025
09.06.2025
3 mesi -1.45% 10.03.2025
09.06.2025
6 mesi +0.12% 09.12.2024
09.06.2025
1 anno +0.17% 10.06.2024
09.06.2025
2 anni +13.50% 09.06.2023
09.06.2025
3 anni +16.38% 09.06.2022
09.06.2025
5 anni +23.02% 09.06.2020
09.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.60%
Sony Group Corp 4.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.68%
Hitachi Ltd 2.90%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Keyence Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 1.98%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Tokyo Electron Ltd 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0003%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)