PWM FUNDS: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.07.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491
106.58 USD
04.08.2025
106.58 USD
04.08.2025
+4.63%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496
104.88 USD
04.08.2025
104.88 USD
04.08.2025
+4.47%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Distribution
LU2190246731
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution
LU2190246905
104.50 EUR
04.08.2025
104.50 EUR
04.08.2025
+3.22%
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Capitalisation
LU2190247036
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Distribution
LU2190247119
PWM Funds-Credit Allocation A USD
LU1785454775
129.55 USD
31.07.2025
129.55 USD
31.07.2025
+4.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura