ISIN | LU2132616496 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.02 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.66 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.02 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 97.15 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 104.02 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 104.02 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'017'639 | |
Attivo della classe *** | 6'015'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.62% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.48% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.16% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.17% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +3.55% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +7.07% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +12.77% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +14.03% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +3.29% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |