ISIN | LU2132616496 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.43 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.56 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 106.60 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.60 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 106.43 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 106.43 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 6'115'508 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.02% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.85% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.36% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.46% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +5.45% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.90% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +16.14% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +19.52% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +3.64% |
17.11.2020 - 09.10.2025
17.11.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.974% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |