ISIN | LU2132616496 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.39 USD | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.22 USD | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.50 USD | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 96.31 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 102.39 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | 102.39 USD | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'696'461 | |
Attivo della classe *** | 5'927'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.99% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.50% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +1.13% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +1.31% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +1.98% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +5.84% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +10.20% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +9.67% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +2.39% |
04.06.2020 - 07.05.2025
04.06.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.012% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |