ISIN | LU2190246491 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.74 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.92 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 106.92 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 101.08 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 106.74 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 106.74 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'742'612 | |
Attivo della classe *** | 1'797'748 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.79% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.70% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.47% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +3.09% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +3.79% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +5.39% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +9.16% |
10.05.2024 - 14.08.2025
10.05.2024 14.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.767% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |