PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution

Dati di base

ISIN LU2190246491
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** PWM Funds – Global Corporate Defensive aims for mid- to long-term capital growth with moderate volatility by mainly investing in corporate debt securities, including money market instruments. Up to 40% may be in non-investment grade or unrated debt, 20% in ABS/MBS, and 20% in convertible bonds (including CoCos). It may invest up to 10% in UCIs and 10% in structured products. Exposure to emerging markets is capped at 45%, with up to 10% in China. The average portfolio credit rating is expected to be BBB-. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark, though the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-10Y Index is used for comparison and risk monitoring.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.73 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 109.00 USD 29.10.2025
Max 52 settimani * 109.24 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 101.08 USD 14.01.2025
NAV * 108.73 USD 30.10.2025
Issue Price * 108.73 USD 30.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'506'818
Attivo della classe *** 1'832'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.74% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.75% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.63% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +2.62% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +4.46% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +7.04% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +11.19% 10.05.2024
30.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.731%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)