ISIN | LU2190246905 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.61 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.45 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.78 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.18 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 102.61 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 102.61 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.35% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +0.96% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +0.84% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +1.08% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +3.93% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +5.67% |
21.07.2023 - 07.05.2025
21.07.2023 07.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |