U ASSET ALLOCATION: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
LU2262121671
Q
103.45 USD
20.02.2025
+2.23%
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AC USD
LU2446384906
101.84 USD
20.02.2025
+2.98%
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR
LU2705637325
101.32 EUR
20.02.2025
+2.69%
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MC USD
LU2446385119
121.68 USD
20.02.2025
+3.07%
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC CHF
LU2705638216
104.93 CHF
20.02.2025
+2.37%
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC EUR
LU2705638059
120.44 EUR
20.02.2025
+2.77%
U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR AC
LU2262132959
111.72 EUR
20.02.2025
+4.75%
U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR MC
LU2262133171
Q
117.41 EUR
20.02.2025
+4.92%
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC
LU2262132280
105.26 USD
20.02.2025
+4.36%
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD MC
LU2262132447
Q
104.43 USD
20.02.2025
+4.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura