ISIN | LU0860987097 |
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Numero di valore | 20090890 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'114.19 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'115.30 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'115.30 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'068.62 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'114.19 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'325'897 | |
Attivo della classe *** | 24'325'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.61% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.63% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.03% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +1.06% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +3.49% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +8.08% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +7.25% |
26.07.2022 - 24.07.2025
26.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +1.89% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 7.45% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.42% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.13% | |
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR | 4.01% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 3.70% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 3.67% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 3.06% | |
UBAM Strategic Income UHC EUR | 2.96% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.52% | |
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375% | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0124% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |