U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC

Dati di base

ISIN LU0860987097
Numero di valore 20090890
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'096.92 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 1'094.66 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 1'096.92 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 1'023.78 EUR 13.11.2023
NAV * 1'096.92 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'030'044
Attivo della classe *** 28'030'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.25% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.31% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.42% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.14% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.79% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +7.14% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +7.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.57% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +0.66% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 4.8% 8.68%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 7.86%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.97%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 3.74%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.30%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 3.29%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.48%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.47%
Credit Mutuel Arkea 2.13%
Bank of Ireland Group PLC 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.0124%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)