| ISIN | LU0860986792 |
|---|---|
| Numero di valore | 20089462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'315.60 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'314.12 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'317.42 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'212.90 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'315.60 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'194'379 | |
| Attivo della classe *** | 125'194'379 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.33% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.20% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.12% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +6.53% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +7.57% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +18.02% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +21.25% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +10.54% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.79% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.35% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 4.74% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.62% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 2.99% | |
| UBAM Strategic Income UC USD | 2.26% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.22% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.11% | |
| UBAM Diversified Income Opps IC USD | 2.03% | |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.012% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |