U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Dati di base

ISIN LU0860986792
Numero di valore 20089462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'235.34 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'235.63 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'241.16 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 1'165.43 USD 19.04.2024
NAV * 1'235.34 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'365'290
Attivo della classe *** 119'365'290
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.14% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.24% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.76% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.48% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.73% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +9.89% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +5.86% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +11.84% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.82%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 6.01%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.52%
BNP Paribas Issuance BV 1% 4.17%
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD 2.99%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.52%
UBAM Strategic Income UC USD 2.23%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 2.18%
United States Treasury Notes 0.5% 2.02%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.012%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)