ISIN | LU0860986792 |
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Numero di valore | 20089462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'307.10 USD | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'305.76 USD | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'307.10 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'212.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'307.10 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'194'379 | |
Attivo della classe *** | 125'194'379 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.63% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.59% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +0.95% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +2.99% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +7.71% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +6.93% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +17.13% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +19.76% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +9.93% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.79% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.35% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 4.74% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 2.99% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 2.26% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.22% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.11% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 2.03% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.012% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |