U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MC USD

Dati di base

ISIN LU2446385119
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MC USD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next five years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next five years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.53 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 117.77 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 122.11 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 108.50 USD 22.04.2024
NAV * 115.53 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'492'334
Attivo della classe *** 3'372'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.14% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.44% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -4.36% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -2.19% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.58% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.34% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +13.74% 31.07.2023
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 14.89%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 12.88%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.83%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 10.07%
Amundi Fds Cash USD A2 USD C 7.69%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 6.90%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc 6.84%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 5.77%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc 4.97%
BNP Paribas Issuance BV 4% 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)