ISIN | LU2446385119 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MC USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next five years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next five years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.68 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.84 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 122.11 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.50 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 121.68 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'103'702 | |
Attivo della classe *** | 3'525'141 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.07% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +1.69% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +3.02% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +4.37% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +11.68% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +19.80% |
31.07.2023 - 20.02.2025
31.07.2023 20.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 14.89% | |
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Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 12.88% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.83% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 10.07% | |
Amundi Fds Cash USD A2 USD C | 7.69% | |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 6.90% | |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc | 6.84% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 5.77% | |
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc | 4.97% | |
BNP Paribas Issuance BV 4% | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |