HESPER FUND: Altre comunicazioni facoltative dal 25.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
96.29 CHF
06.06.2025
99.18 CHF
06.06.2025
96.29 CHF
06.06.2025
-0.82%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
102.75 EUR
06.06.2025
105.83 EUR
06.06.2025
102.75 EUR
06.06.2025
+0.20%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
108.55 CHF
06.06.2025
111.81 CHF
06.06.2025
108.55 CHF
06.06.2025
-0.57%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
98.83 EUR
06.06.2025
101.79 EUR
06.06.2025
98.83 EUR
06.06.2025
+0.69%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
115.26 EUR
06.06.2025
118.72 EUR
06.06.2025
115.26 EUR
06.06.2025
+0.27%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
99.66 CHF
06.06.2025
102.65 CHF
06.06.2025
99.66 CHF
06.06.2025
-0.83%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
102.58 EUR
06.06.2025
105.66 EUR
06.06.2025
102.58 EUR
06.06.2025
+0.20%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
106.61 CHF
06.06.2025
109.81 CHF
06.06.2025
106.61 CHF
06.06.2025
-0.57%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
120.29 EUR
06.06.2025
123.90 EUR
06.06.2025
120.29 EUR
06.06.2025
+0.45%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
99.76 USD
06.06.2025
102.75 USD
06.06.2025
99.76 USD
06.06.2025
+1.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura