JSS Investmentfonds SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.07.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist
LU1835934552
73.27 USD
31.07.2025
+12.68%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
LU1835934636
97.19 USD
31.07.2025
+13.01%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc
LU1835934123
91.78 USD
31.07.2025
+12.35%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD dist
LU1835934396
72.97 USD
31.07.2025
+12.34%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency Y USD dist
LU1835934982
73.36 USD
31.07.2025
+12.99%
JSS Bond - Global Opportunities C CHF acc hedged
LU1332517405
84.70 CHF
31.07.2025
+2.02%
JSS Bond - Global Opportunities C EUR acc hedged
LU1332517660
93.02 EUR
31.07.2025
+3.38%
JSS Bond - Global Opportunities C USD acc
LU1332517231
113.63 USD
31.07.2025
+4.67%
JSS Bond - Global Opportunities C USD dist
LU1332517314
95.30 USD
31.07.2025
+4.67%
JSS Bond - Global Opportunities I CHF acc hedged
LU1332518122
Q
92.84 CHF
31.07.2025
+2.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura