Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD dist
LU1835934552 |
73.27
USD
31.07.2025 |
+12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
LU1835934636 |
97.19
USD
31.07.2025 |
+13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc
LU1835934123 |
91.78
USD
31.07.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD dist
LU1835934396 |
72.97
USD
31.07.2025 |
+12.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency Y USD dist
LU1835934982 |
73.36
USD
31.07.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Opportunities C CHF acc hedged
LU1332517405 |
84.70
CHF
31.07.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Opportunities C EUR acc hedged
LU1332517660 |
93.02
EUR
31.07.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Opportunities C USD acc
LU1332517231 |
113.63
USD
31.07.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Opportunities C USD dist
LU1332517314 |
95.30
USD
31.07.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Opportunities I CHF acc hedged
LU1332518122 |
92.84
CHF
31.07.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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