Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G
LU2081485240 |
112.57
GBP
05.06.2025 |
112.57
GBP
05.06.2025 |
112.57
GBP
05.06.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119 |
96.00
CHF
05.06.2025 |
96.00
CHF
05.06.2025 |
96.00
CHF
05.06.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2081487295 |
101.68
EUR
05.06.2025 |
101.68
EUR
05.06.2025 |
101.68
EUR
05.06.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709 |
112.52
USD
05.06.2025 |
112.52
USD
05.06.2025 |
112.52
USD
05.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2210409962 |
97.97
CHF
05.06.2025 |
97.97
CHF
05.06.2025 |
97.97
CHF
05.06.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081486560 |
103.84
EUR
05.06.2025 |
103.84
EUR
05.06.2025 |
103.84
EUR
05.06.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644 |
104.12
EUR
05.06.2025 |
104.12
EUR
05.06.2025 |
104.12
EUR
05.06.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707 |
112.44
USD
05.06.2025 |
112.44
USD
05.06.2025 |
112.44
USD
05.06.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200 |
97.61
CHF
05.06.2025 |
97.61
CHF
05.06.2025 |
97.61
CHF
05.06.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214 |
103.57
EUR
05.06.2025 |
103.57
EUR
05.06.2025 |
103.57
EUR
05.06.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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