Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)

Dati di base

ISIN LU2386631993
Numero di valore 113621000
Bloomberg Global ID VOTBIHB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.29 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 112.22 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 112.36 USD 29.08.2025
Min 52 settimani * 106.57 USD 04.09.2024
NAV * 112.29 USD 03.09.2025
Issue Price * 112.29 USD 03.09.2025
Redemption Price * 112.29 USD 03.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'833'571'442
Attivo della classe *** 4'210'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.91% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.15% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +1.58% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +2.75% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +5.49% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +13.84% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +18.60% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +12.29% 04.10.2021
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.45%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.22%
BNP Paribas SA 2% 1.82%
Axa SA 3.25% 1.72%
Bupa Finance PLC 5% 1.56%
Lloyds Banking Group PLC 6.625% 1.44%
Aviva PLC 4.375% 1.38%
ING Groep N.V. 6.25% 1.27%
NIE Finance PLC 6.375% 1.23%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)