Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)

Dati di base

ISIN LU2386631993
Numero di valore 113621000
Bloomberg Global ID VOTBIHB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.33 USD 28.05.2025
Prezzo precedente * 110.34 USD 27.05.2025
Max 52 settimani * 110.34 USD 27.05.2025
Min 52 settimani * 103.88 USD 29.05.2024
NAV * 110.33 USD 28.05.2025
Issue Price * 110.33 USD 28.05.2025
Redemption Price * 110.33 USD 28.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'903'016'769
Attivo della classe *** 4'266'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.19% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.89% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +0.31% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi +0.93% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +2.47% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +6.11% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +13.44% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +14.11% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +10.33% 04.10.2021
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 5.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.03%
United States Treasury Notes 4.125% 5.02%
Bupa Finance PLC 5% 1.67%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.65%
BNP Paribas SA 2% 1.50%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.48%
ING Groep N.V. 6.25% 1.32%
Axa SA 3.25% 1.31%
Bunzl Finance plc 2.25% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)