Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
127.53 USD
12.06.2025
127.53 USD
12.06.2025
127.53 USD
12.06.2025
+13.88%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
100.61 GBP
12.06.2025
100.61 GBP
12.06.2025
100.61 GBP
12.06.2025
+4.99%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
105.85 USD
12.06.2025
105.85 USD
12.06.2025
105.85 USD
12.06.2025
+13.85%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
166.83 USD
12.06.2025
166.83 USD
12.06.2025
166.83 USD
12.06.2025
+13.44%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
130.85 USD
12.06.2025
130.85 USD
12.06.2025
130.85 USD
12.06.2025
+14.48%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
109.42 CHF
12.06.2025
109.42 CHF
12.06.2025
109.42 CHF
12.06.2025
+12.09%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
E
121.69 CHF
12.06.2025
121.69 CHF
12.06.2025
121.69 CHF
12.06.2025
+12.41%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
129.96 USD
12.06.2025
129.96 USD
12.06.2025
129.96 USD
12.06.2025
+14.27%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
125.57 USD
12.06.2025
125.57 USD
12.06.2025
125.57 USD
12.06.2025
+14.25%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
116.21 CHF
12.06.2025
116.21 CHF
12.06.2025
116.21 CHF
12.06.2025
+2.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura