Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
393.48 USD
13.06.2025
393.48 USD
13.06.2025
393.48 USD
13.06.2025
+7.00%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
76.83 AUD
13.06.2025
76.83 AUD
13.06.2025
76.83 AUD
13.06.2025
+2.66%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.27 USD
13.06.2025
70.27 USD
13.06.2025
70.27 USD
13.06.2025
+2.99%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
77.48 EUR
13.06.2025
77.48 EUR
13.06.2025
77.48 EUR
13.06.2025
+1.97%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
150.62 EUR
13.06.2025
150.62 EUR
13.06.2025
150.62 EUR
13.06.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
134.66 CHF
13.06.2025
134.66 CHF
13.06.2025
134.66 CHF
13.06.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
179.02 USD
13.06.2025
179.02 USD
13.06.2025
179.02 USD
13.06.2025
+3.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
136.45 USD
13.06.2025
136.45 USD
13.06.2025
136.45 USD
13.06.2025
+2.91%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
123.99 CHF
13.06.2025
123.99 CHF
13.06.2025
123.99 CHF
13.06.2025
+1.36%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
153.45 USD
13.06.2025
153.45 USD
13.06.2025
153.45 USD
13.06.2025
+3.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura