Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
101.93 CHF
18.12.2025
101.93 CHF
18.12.2025
101.93 CHF
18.12.2025
+2.89%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
102.36 CHF
18.12.2025
102.36 CHF
18.12.2025
102.36 CHF
18.12.2025
+2.79%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
105.74 EUR
18.12.2025
105.74 EUR
18.12.2025
105.74 EUR
18.12.2025
+5.03%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
86.76 CHF
18.12.2025
86.76 CHF
18.12.2025
86.76 CHF
18.12.2025
+2.71%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
117.72 AUD
18.12.2025
117.72 AUD
18.12.2025
117.72 AUD
18.12.2025
+6.74%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813
Q
93.44 CHF
18.12.2025
93.44 CHF
18.12.2025
93.44 CHF
18.12.2025
+2.86%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581
Q
89.06 CHF
18.12.2025
89.06 CHF
18.12.2025
89.06 CHF
18.12.2025
+3.08%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134
Q
136.90 USD
18.12.2025
136.90 USD
18.12.2025
136.90 USD
18.12.2025
+7.31%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893
126.43 USD
18.12.2025
126.43 USD
18.12.2025
126.43 USD
18.12.2025
+7.31%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193
Q
135.89 USD
18.12.2025
135.89 USD
18.12.2025
135.89 USD
18.12.2025
+7.37%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura