Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
134.79 USD
17.04.2025
134.79 USD
17.04.2025
134.79 USD
17.04.2025
+0.83%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
101.71 EUR
17.04.2025
101.71 EUR
17.04.2025
101.71 EUR
17.04.2025
+0.08%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
81.69 CHF
17.04.2025
81.69 CHF
17.04.2025
81.69 CHF
17.04.2025
-0.60%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
109.91 AUD
17.04.2025
109.91 AUD
17.04.2025
109.91 AUD
17.04.2025
+0.69%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
112.22 EUR
17.04.2025
112.22 EUR
17.04.2025
112.22 EUR
17.04.2025
+0.34%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
98.69 CHF
17.04.2025
98.69 CHF
17.04.2025
98.69 CHF
17.04.2025
-0.38%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
99.20 CHF
17.04.2025
99.20 CHF
17.04.2025
99.20 CHF
17.04.2025
-0.38%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
101.00 EUR
17.04.2025
101.00 EUR
17.04.2025
101.00 EUR
17.04.2025
+0.32%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
84.05 CHF
17.04.2025
84.05 CHF
17.04.2025
84.05 CHF
17.04.2025
-0.50%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
111.17 AUD
17.04.2025
111.17 AUD
17.04.2025
111.17 AUD
17.04.2025
+0.80%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura