ISIN | LU1395536912 |
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Numero di valore | 32261844 |
Bloomberg Global ID | VONGHIC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.21 CHF | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.44 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 103.02 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.21 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 102.21 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 102.21 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 102.21 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 739'360'439 | |
Attivo della classe *** | 6'542'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mese | +0.53% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +1.33% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +2.15% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | -0.40% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +8.43% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +7.87% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | -10.87% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.95% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.54% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.24% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% | 0.74% | |
Snam S.p.A. 5.75% | 0.74% | |
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.48% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |