Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
99.76 EUR
17.04.2025
99.76 EUR
17.04.2025
99.76 EUR
17.04.2025
+0.57%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
98.08 EUR
17.04.2025
98.08 EUR
17.04.2025
98.08 EUR
17.04.2025
+0.73%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
100.56 USD
17.04.2025
100.56 USD
17.04.2025
100.56 USD
17.04.2025
+0.66%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
83.88 EUR
17.04.2025
83.88 EUR
17.04.2025
83.88 EUR
17.04.2025
+0.07%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
77.80 CHF
17.04.2025
77.80 CHF
17.04.2025
77.80 CHF
17.04.2025
-0.64%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
96.51 CHF
17.04.2025
96.51 CHF
17.04.2025
96.51 CHF
17.04.2025
-0.47%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
77.09 CHF
17.04.2025
77.09 CHF
17.04.2025
77.09 CHF
17.04.2025
-0.49%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
84.03 EUR
17.04.2025
84.03 EUR
17.04.2025
84.03 EUR
17.04.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
99.82 USD
17.04.2025
99.82 USD
17.04.2025
99.82 USD
17.04.2025
+0.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
121.42 USD
17.04.2025
121.42 USD
17.04.2025
121.42 USD
17.04.2025
+0.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura