Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
99.76
EUR
17.04.2025 |
99.76
EUR
17.04.2025 |
99.76
EUR
17.04.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
98.08
EUR
17.04.2025 |
98.08
EUR
17.04.2025 |
98.08
EUR
17.04.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
100.56
USD
17.04.2025 |
100.56
USD
17.04.2025 |
100.56
USD
17.04.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
83.88
EUR
17.04.2025 |
83.88
EUR
17.04.2025 |
83.88
EUR
17.04.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
77.80
CHF
17.04.2025 |
77.80
CHF
17.04.2025 |
77.80
CHF
17.04.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
96.51
CHF
17.04.2025 |
96.51
CHF
17.04.2025 |
96.51
CHF
17.04.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
77.09
CHF
17.04.2025 |
77.09
CHF
17.04.2025 |
77.09
CHF
17.04.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
84.03
EUR
17.04.2025 |
84.03
EUR
17.04.2025 |
84.03
EUR
17.04.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
99.82
USD
17.04.2025 |
99.82
USD
17.04.2025 |
99.82
USD
17.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
121.42
USD
17.04.2025 |
121.42
USD
17.04.2025 |
121.42
USD
17.04.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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