Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)

Dati di base

ISIN LU2546262952
Numero di valore 122393245
Bloomberg Global ID VONGLCH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.93 AUD 25.09.2025
Prezzo precedente * 115.15 AUD 24.09.2025
Max 52 settimani * 115.59 AUD 16.09.2025
Min 52 settimani * 107.88 AUD 13.01.2025
NAV * 114.93 AUD 25.09.2025
Issue Price * 114.93 AUD 25.09.2025
Redemption Price * 114.93 AUD 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'413'746'357
Attivo della classe *** 1'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.29% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.92% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +0.85% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +2.21% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +3.92% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +3.11% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +15.10% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +14.93% 17.11.2022
25.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 4.95%
Us 2yr Note (Cbt) Dec25 4.54%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 1.24%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.80%
AT&T Inc 7% 0.80%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% 0.75%
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% 0.74%
Snam S.p.A. 5.75% 0.74%
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% 0.69%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)