Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
98.54 CHF
06.06.2025
98.54 CHF
06.06.2025
98.54 CHF
06.06.2025
+0.04%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
95.46 CHF
06.06.2025
95.46 CHF
06.06.2025
95.46 CHF
06.06.2025
+0.20%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
174.51 EUR
06.06.2025
174.51 EUR
06.06.2025
174.51 EUR
06.06.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
108.68 EUR
06.06.2025
108.68 EUR
06.06.2025
108.68 EUR
06.06.2025
+1.11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
165.86 EUR
06.06.2025
165.86 EUR
06.06.2025
165.86 EUR
06.06.2025
+1.25%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
76.91 EUR
06.06.2025
76.91 EUR
06.06.2025
76.91 EUR
06.06.2025
+1.20%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.37 EUR
06.06.2025
91.37 EUR
06.06.2025
91.37 EUR
06.06.2025
+1.25%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
141.13 EUR
06.06.2025
141.13 EUR
06.06.2025
141.13 EUR
06.06.2025
+1.20%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
163.27 EUR
06.06.2025
163.27 EUR
06.06.2025
163.27 EUR
06.06.2025
+1.02%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.91 CHF
06.06.2025
101.91 CHF
06.06.2025
101.91 CHF
06.06.2025
+0.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura