Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
140.92 USD
17.12.2024
140.92 USD
17.12.2024
140.92 USD
17.12.2024
+12.86%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
75.01 USD
17.12.2024
75.01 USD
17.12.2024
75.01 USD
17.12.2024
+10.67%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
67.49 CHF
17.12.2024
67.49 CHF
17.12.2024
67.49 CHF
17.12.2024
+6.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
80.40 USD
17.12.2024
80.40 USD
17.12.2024
80.40 USD
17.12.2024
+11.24%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
110.22 USD
17.12.2024
110.22 USD
17.12.2024
110.22 USD
17.12.2024
+10.66%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
83.56 CHF
17.12.2024
83.56 CHF
17.12.2024
83.56 CHF
17.12.2024
+6.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
93.37 EUR
17.12.2024
93.37 EUR
17.12.2024
93.37 EUR
17.12.2024
+8.77%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
97.68 CHF
17.12.2024
97.68 CHF
17.12.2024
97.68 CHF
17.12.2024
+6.74%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
99.44 EUR
17.12.2024
99.44 EUR
17.12.2024
99.44 EUR
17.12.2024
+9.43%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
85.36 CHF
17.12.2024
85.36 CHF
17.12.2024
85.36 CHF
17.12.2024
+6.67%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura