Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
140.92
USD
17.12.2024 |
140.92
USD
17.12.2024 |
140.92
USD
17.12.2024 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
75.01
USD
17.12.2024 |
75.01
USD
17.12.2024 |
75.01
USD
17.12.2024 |
+10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
67.49
CHF
17.12.2024 |
67.49
CHF
17.12.2024 |
67.49
CHF
17.12.2024 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
80.40
USD
17.12.2024 |
80.40
USD
17.12.2024 |
80.40
USD
17.12.2024 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
110.22
USD
17.12.2024 |
110.22
USD
17.12.2024 |
110.22
USD
17.12.2024 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
83.56
CHF
17.12.2024 |
83.56
CHF
17.12.2024 |
83.56
CHF
17.12.2024 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
93.37
EUR
17.12.2024 |
93.37
EUR
17.12.2024 |
93.37
EUR
17.12.2024 |
+8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
97.68
CHF
17.12.2024 |
97.68
CHF
17.12.2024 |
97.68
CHF
17.12.2024 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
99.44
EUR
17.12.2024 |
99.44
EUR
17.12.2024 |
99.44
EUR
17.12.2024 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
85.36
CHF
17.12.2024 |
85.36
CHF
17.12.2024 |
85.36
CHF
17.12.2024 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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