Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
110.16 CHF
03.11.2025
110.16 CHF
03.11.2025
110.16 CHF
03.11.2025
+2.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
111.10 CHF
03.11.2025
111.10 CHF
03.11.2025
111.10 CHF
03.11.2025
+2.99%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
Q
124.04 GBP
03.11.2025
124.04 GBP
03.11.2025
124.04 GBP
03.11.2025
+6.76%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
84.63 USD
03.11.2025
84.63 USD
03.11.2025
84.63 USD
03.11.2025
+3.84%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
159.56 USD
03.11.2025
159.56 USD
03.11.2025
159.56 USD
03.11.2025
+3.85%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
126.77 USD
03.11.2025
126.77 USD
03.11.2025
126.77 USD
03.11.2025
+3.98%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.15 USD
03.11.2025
123.15 USD
03.11.2025
123.15 USD
03.11.2025
+3.98%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'111.94 USD
03.11.2025
2'111.94 USD
03.11.2025
2'111.94 USD
03.11.2025
+8.70%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
300.66 USD
03.11.2025
300.66 USD
03.11.2025
300.66 USD
03.11.2025
+9.63%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
243.60 USD
03.11.2025
243.60 USD
03.11.2025
243.60 USD
03.11.2025
+9.46%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura