Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
495.65 EUR
17.12.2024
495.65 EUR
17.12.2024
495.65 EUR
17.12.2024
+14.19%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
232.38 CHF
17.12.2024
232.38 CHF
17.12.2024
232.38 CHF
17.12.2024
+11.54%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
195.62 EUR
17.12.2024
195.62 EUR
17.12.2024
195.62 EUR
17.12.2024
+14.02%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
154.32 CHF
17.12.2024
154.32 CHF
17.12.2024
154.32 CHF
17.12.2024
+12.07%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
542.12 USD
17.12.2024
542.12 USD
17.12.2024
542.12 USD
17.12.2024
+16.13%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
413.05 USD
17.12.2024
413.05 USD
17.12.2024
413.05 USD
17.12.2024
+15.92%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
848.41 USD
17.12.2024
848.41 USD
17.12.2024
848.41 USD
17.12.2024
+16.73%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura