Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
110.20 USD
30.06.2025
110.20 USD
30.06.2025
110.20 USD
30.06.2025
+5.54%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
115.74 USD
30.06.2025
115.74 USD
30.06.2025
115.74 USD
30.06.2025
+6.11%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
94.48 CHF
30.06.2025
94.48 CHF
30.06.2025
94.48 CHF
30.06.2025
+3.31%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
100.76 EUR
30.06.2025
100.76 EUR
30.06.2025
100.76 EUR
30.06.2025
+4.38%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755
Q
99.33 CHF
30.06.2025
99.33 CHF
30.06.2025
99.33 CHF
30.06.2025
+3.81%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672
Q
116.40 CHF
30.06.2025
116.40 CHF
30.06.2025
116.40 CHF
30.06.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710
Q
123.54 EUR
30.06.2025
123.54 EUR
30.06.2025
123.54 EUR
30.06.2025
+4.78%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243
Q
97.16 CHF
30.06.2025
97.16 CHF
30.06.2025
97.16 CHF
30.06.2025
+3.57%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326
Q
103.54 EUR
30.06.2025
103.54 EUR
30.06.2025
103.54 EUR
30.06.2025
+4.68%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647
103.43 EUR
30.06.2025
103.43 EUR
30.06.2025
103.43 EUR
30.06.2025
+4.67%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura