Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
129.29
USD
11.09.2025 |
129.29
USD
11.09.2025 |
129.29
USD
11.09.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
114.61
USD
11.09.2025 |
114.61
USD
11.09.2025 |
114.61
USD
11.09.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
150.16
EUR
11.09.2025 |
150.16
EUR
11.09.2025 |
150.16
EUR
11.09.2025 |
-3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
98.49
USD
11.09.2025 |
98.49
USD
11.09.2025 |
98.49
USD
11.09.2025 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
108.18
USD
11.09.2025 |
108.18
USD
11.09.2025 |
108.18
USD
11.09.2025 |
+11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
115.59
USD
11.09.2025 |
115.59
USD
11.09.2025 |
115.59
USD
11.09.2025 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
121.65
USD
11.09.2025 |
121.65
USD
11.09.2025 |
121.65
USD
11.09.2025 |
+11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
98.14
CHF
11.09.2025 |
98.14
CHF
11.09.2025 |
98.14
CHF
11.09.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
105.11
EUR
11.09.2025 |
105.11
EUR
11.09.2025 |
105.11
EUR
11.09.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
103.40
CHF
11.09.2025 |
103.40
CHF
11.09.2025 |
103.40
CHF
11.09.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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