Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
152.53 USD
04.11.2025
152.53 USD
04.11.2025
152.53 USD
04.11.2025
+34.12%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
147.35 USD
04.11.2025
147.35 USD
04.11.2025
147.35 USD
04.11.2025
+34.06%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
135.71 CHF
04.11.2025
135.71 CHF
04.11.2025
135.71 CHF
04.11.2025
+19.71%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
144.79 GBP
04.11.2025
144.79 GBP
04.11.2025
144.79 GBP
04.11.2025
+28.69%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
142.06 EUR
04.11.2025
142.06 EUR
04.11.2025
142.06 EUR
04.11.2025
+20.80%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
Q
E
154.24 USD
04.11.2025
154.24 USD
04.11.2025
154.24 USD
04.11.2025
+34.73%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
155.12 USD
04.11.2025
155.12 USD
04.11.2025
155.12 USD
04.11.2025
+35.05%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605
Q
130.39 USD
04.11.2025
130.39 USD
04.11.2025
130.39 USD
04.11.2025
+34.08%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114
118.13 EUR
04.11.2025
118.13 EUR
04.11.2025
118.13 EUR
04.11.2025
+29.94%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
135.37 CHF
04.11.2025
135.37 CHF
04.11.2025
135.37 CHF
04.11.2025
+28.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura