Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
128.99 USD
30.06.2025
128.99 USD
30.06.2025
128.99 USD
30.06.2025
+15.18%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
100.95 GBP
30.06.2025
100.95 GBP
30.06.2025
100.95 GBP
30.06.2025
+5.34%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
107.05 USD
30.06.2025
107.05 USD
30.06.2025
107.05 USD
30.06.2025
+15.14%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
168.66 USD
30.06.2025
168.66 USD
30.06.2025
168.66 USD
30.06.2025
+14.69%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
135.01 USD
01.07.2025
135.01 USD
01.07.2025
135.01 USD
01.07.2025
+18.12%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
112.57 CHF
01.07.2025
112.57 CHF
01.07.2025
112.57 CHF
01.07.2025
+15.31%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
E
125.23 CHF
01.07.2025
125.23 CHF
01.07.2025
125.23 CHF
01.07.2025
+15.68%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
134.07 USD
01.07.2025
134.07 USD
01.07.2025
134.07 USD
01.07.2025
+17.88%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
129.53 USD
01.07.2025
129.53 USD
01.07.2025
129.53 USD
01.07.2025
+17.85%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
116.84 CHF
01.07.2025
116.84 CHF
01.07.2025
116.84 CHF
01.07.2025
+3.06%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura