Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
95.73 EUR
11.09.2025
95.73 EUR
11.09.2025
95.73 EUR
11.09.2025
+4.03%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
373.40 USD
11.09.2025
373.40 USD
11.09.2025
373.40 USD
11.09.2025
+5.90%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
94.92 CHF
11.09.2025
94.92 CHF
11.09.2025
94.92 CHF
11.09.2025
+2.63%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
169.64 USD
11.09.2025
169.64 USD
11.09.2025
169.64 USD
11.09.2025
+5.16%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
84.94 CHF
11.09.2025
84.94 CHF
11.09.2025
84.94 CHF
11.09.2025
+2.77%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
118.36 USD
11.09.2025
118.36 USD
11.09.2025
118.36 USD
11.09.2025
+6.18%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
93.90 CHF
11.09.2025
93.90 CHF
11.09.2025
93.90 CHF
11.09.2025
+2.86%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.09 CHF
11.09.2025
89.09 CHF
11.09.2025
89.09 CHF
11.09.2025
+2.96%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
100.06 CHF
11.09.2025
100.06 CHF
11.09.2025
100.06 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
112.46 EUR
11.09.2025
112.46 EUR
11.09.2025
112.46 EUR
11.09.2025
+4.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura