Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
95.73
EUR
11.09.2025 |
95.73
EUR
11.09.2025 |
95.73
EUR
11.09.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
373.40
USD
11.09.2025 |
373.40
USD
11.09.2025 |
373.40
USD
11.09.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
94.92
CHF
11.09.2025 |
94.92
CHF
11.09.2025 |
94.92
CHF
11.09.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383 |
169.64
USD
11.09.2025 |
169.64
USD
11.09.2025 |
169.64
USD
11.09.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021 |
84.94
CHF
11.09.2025 |
84.94
CHF
11.09.2025 |
84.94
CHF
11.09.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076 |
118.36
USD
11.09.2025 |
118.36
USD
11.09.2025 |
118.36
USD
11.09.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159 |
93.90
CHF
11.09.2025 |
93.90
CHF
11.09.2025 |
93.90
CHF
11.09.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922 |
89.09
CHF
11.09.2025 |
89.09
CHF
11.09.2025 |
89.09
CHF
11.09.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235 |
100.06
CHF
11.09.2025 |
100.06
CHF
11.09.2025 |
100.06
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
112.46
EUR
11.09.2025 |
112.46
EUR
11.09.2025 |
112.46
EUR
11.09.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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