Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I

Dati di base

ISIN LU1246874629
Numero di valore 28531625
Bloomberg Global ID VONHIHD LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.54 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 98.73 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 100.49 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 93.16 EUR 02.11.2023
NAV * 98.54 EUR 30.10.2024
Issue Price * 98.54 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 98.54 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'895'762
Attivo della classe *** 19'922'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.57% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.58% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.52% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.20% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +6.71% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +7.45% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -8.78% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -7.66% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 1.45% 4.25%
United States Treasury Bonds 3% 3.17%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.61%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.28%
United States Treasury Notes 1.5% 1.65%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.61%
Spain (Kingdom of) 4.2% 1.47%
United States Treasury Bonds 3.125% 1.34%
United States Treasury Notes 3.875% 1.30%
France (Republic Of) 4.75% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)