Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I

Dati di base

ISIN LU1246874629
Numero di valore 28531625
Bloomberg Global ID VONHIHD LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.83 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 99.68 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 100.49 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 95.22 EUR 25.04.2024
NAV * 99.83 EUR 04.04.2025
Issue Price * 99.83 EUR 04.04.2025
Redemption Price * 99.83 EUR 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'666'694
Attivo della classe *** 12'468'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.43% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.78% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese +0.20% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +1.72% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +0.64% 07.10.2024
04.04.2025
1 anno +3.24% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +5.02% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -1.78% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni -4.61% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 1.45% 4.40%
United States Treasury Bonds 3% 3.37%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.74%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.41%
United States Treasury Notes 1.5% 1.61%
Spain (Kingdom of) 4.2% 1.47%
United States Treasury Bonds 3.125% 1.42%
United States Treasury Notes 3.875% 1.40%
Amcor Finance (USA) Inc. 3.625% 1.19%
France (Republic Of) 4.75% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)