ISIN | LU1246874629 |
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Numero di valore | 28531625 |
Bloomberg Global ID | VONHIHD LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.83 EUR | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.68 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.49 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.22 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 99.83 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | 99.83 EUR | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 99.83 EUR | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 195'666'694 | |
Attivo della classe *** | 12'468'460 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.78% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | +0.20% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +1.72% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +0.64% |
07.10.2024 - 04.04.2025
07.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +3.24% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +5.02% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -1.78% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | -4.61% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 4.40% | |
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United States Treasury Bonds 3% | 3.37% | |
Italy (Republic Of) 1.65% | 2.74% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.61% | |
Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.47% | |
United States Treasury Bonds 3.125% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.40% | |
Amcor Finance (USA) Inc. 3.625% | 1.19% | |
France (Republic Of) 4.75% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |