Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
173.31
EUR
18.12.2024 |
173.31
EUR
18.12.2024 |
173.31
EUR
18.12.2024 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
107.95
EUR
18.12.2024 |
107.95
EUR
18.12.2024 |
107.95
EUR
18.12.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
164.48
EUR
18.12.2024 |
164.48
EUR
18.12.2024 |
164.48
EUR
18.12.2024 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
75.98
EUR
18.12.2024 |
75.98
EUR
18.12.2024 |
75.98
EUR
18.12.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
90.20
EUR
18.12.2024 |
90.20
EUR
18.12.2024 |
90.20
EUR
18.12.2024 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
139.42
EUR
18.12.2024 |
139.42
EUR
18.12.2024 |
139.42
EUR
18.12.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
161.60
EUR
18.12.2024 |
161.60
EUR
18.12.2024 |
161.60
EUR
18.12.2024 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
101.84
CHF
18.12.2024 |
101.84
CHF
18.12.2024 |
101.84
CHF
18.12.2024 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.31
CHF
18.12.2024 |
99.31
CHF
18.12.2024 |
99.31
CHF
18.12.2024 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
119.58
EUR
18.12.2024 |
119.58
EUR
18.12.2024 |
119.58
EUR
18.12.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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