Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
173.31 EUR
18.12.2024
173.31 EUR
18.12.2024
173.31 EUR
18.12.2024
+5.65%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
107.95 EUR
18.12.2024
107.95 EUR
18.12.2024
107.95 EUR
18.12.2024
+5.62%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
164.48 EUR
18.12.2024
164.48 EUR
18.12.2024
164.48 EUR
18.12.2024
+5.97%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
75.98 EUR
18.12.2024
75.98 EUR
18.12.2024
75.98 EUR
18.12.2024
+3.32%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
90.20 EUR
18.12.2024
90.20 EUR
18.12.2024
90.20 EUR
18.12.2024
+3.47%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
139.42 EUR
18.12.2024
139.42 EUR
18.12.2024
139.42 EUR
18.12.2024
+3.32%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
161.60 EUR
18.12.2024
161.60 EUR
18.12.2024
161.60 EUR
18.12.2024
+2.92%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.84 CHF
18.12.2024
101.84 CHF
18.12.2024
101.84 CHF
18.12.2024
+0.74%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.31 CHF
18.12.2024
99.31 CHF
18.12.2024
99.31 CHF
18.12.2024
+0.86%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
119.58 EUR
18.12.2024
119.58 EUR
18.12.2024
119.58 EUR
18.12.2024
+3.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura