| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
81.79
USD
23.12.2025 |
81.79
USD
23.12.2025 |
81.79
USD
23.12.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
160.41
USD
23.12.2025 |
160.41
USD
23.12.2025 |
160.41
USD
23.12.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
127.47
USD
23.12.2025 |
127.47
USD
23.12.2025 |
127.47
USD
23.12.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
123.84
USD
23.12.2025 |
123.84
USD
23.12.2025 |
123.84
USD
23.12.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2'134.83
USD
23.12.2025 |
2'134.83
USD
23.12.2025 |
2'134.83
USD
23.12.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
304.34
USD
23.12.2025 |
304.34
USD
23.12.2025 |
304.34
USD
23.12.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
246.52
USD
23.12.2025 |
246.52
USD
23.12.2025 |
246.52
USD
23.12.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
281.32
USD
23.12.2025 |
281.32
USD
23.12.2025 |
281.32
USD
23.12.2025 |
+11.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'668.92
USD
23.12.2025 |
2'668.92
USD
23.12.2025 |
2'668.92
USD
23.12.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
631.32
USD
23.12.2025 |
631.32
USD
23.12.2025 |
631.32
USD
23.12.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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