Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 10.11.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
81.79 USD
23.12.2025
81.79 USD
23.12.2025
81.79 USD
23.12.2025
+4.40%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
160.41 USD
23.12.2025
160.41 USD
23.12.2025
160.41 USD
23.12.2025
+4.40%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
127.47 USD
23.12.2025
127.47 USD
23.12.2025
127.47 USD
23.12.2025
+4.55%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.84 USD
23.12.2025
123.84 USD
23.12.2025
123.84 USD
23.12.2025
+4.56%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'134.83 USD
23.12.2025
2'134.83 USD
23.12.2025
2'134.83 USD
23.12.2025
+9.88%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
304.34 USD
23.12.2025
304.34 USD
23.12.2025
304.34 USD
23.12.2025
+10.97%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
246.52 USD
23.12.2025
246.52 USD
23.12.2025
246.52 USD
23.12.2025
+10.77%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
281.32 USD
23.12.2025
281.32 USD
23.12.2025
281.32 USD
23.12.2025
+11.27%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'668.92 USD
23.12.2025
2'668.92 USD
23.12.2025
2'668.92 USD
23.12.2025
+9.88%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
631.32 USD
23.12.2025
631.32 USD
23.12.2025
631.32 USD
23.12.2025
+9.24%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura