| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
174.72
GBP
23.12.2025 |
174.72
GBP
23.12.2025 |
174.72
GBP
23.12.2025 |
+17.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
222.63
USD
23.12.2025 |
222.63
USD
23.12.2025 |
222.63
USD
23.12.2025 |
+27.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
133.04
USD
23.12.2025 |
133.04
USD
23.12.2025 |
133.04
USD
23.12.2025 |
+27.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
278.63
USD
23.12.2025 |
278.63
USD
23.12.2025 |
278.63
USD
23.12.2025 |
+27.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
456.65
USD
23.12.2025 |
456.65
USD
23.12.2025 |
456.65
USD
23.12.2025 |
+27.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
126.75
USD
23.12.2025 |
126.75
USD
23.12.2025 |
126.75
USD
23.12.2025 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
129.01
USD
23.12.2025 |
129.01
USD
23.12.2025 |
129.01
USD
23.12.2025 |
+9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
126.33
USD
23.12.2025 |
126.33
USD
23.12.2025 |
126.33
USD
23.12.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
130.21
USD
23.12.2025 |
130.21
USD
23.12.2025 |
130.21
USD
23.12.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
108.81
CHF
23.12.2025 |
108.81
CHF
23.12.2025 |
108.81
CHF
23.12.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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