Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)

Dati di base

ISIN LU2424537608
Numero di valore 115597193
Bloomberg Global ID VOMIGHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.93 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 105.92 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 108.63 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 102.20 CHF 25.04.2024
NAV * 105.93 CHF 03.04.2025
Issue Price * 105.93 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 105.93 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'993'949
Attivo della classe *** 152'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.39% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.79% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.22% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +1.81% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +4.93% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +5.93% 21.06.2022
03.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.36%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.50%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.38%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.31%
Standard Chartered PLC 7.875% 1.27%
QIC (Cayman) Limited 6.75% 1.20%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% 1.12%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)