Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.09.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
202.63 USD
03.10.2025
202.63 USD
03.10.2025
202.63 USD
03.10.2025
+19.48%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
163.65 USD
03.10.2025
163.65 USD
03.10.2025
163.65 USD
03.10.2025
+19.42%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
349.23 USD
03.10.2025
349.23 USD
03.10.2025
349.23 USD
03.10.2025
+19.85%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
329.50 USD
03.10.2025
329.50 USD
03.10.2025
329.50 USD
03.10.2025
+10.86%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
618.59 USD
03.10.2025
618.59 USD
03.10.2025
618.59 USD
03.10.2025
+11.46%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
410.96 USD
03.10.2025
410.96 USD
03.10.2025
410.96 USD
03.10.2025
+11.75%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
76.72 AUD
03.10.2025
76.72 AUD
03.10.2025
76.72 AUD
03.10.2025
+4.58%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.33 USD
03.10.2025
70.33 USD
03.10.2025
70.33 USD
03.10.2025
+5.16%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
78.52 EUR
03.10.2025
78.52 EUR
03.10.2025
78.52 EUR
03.10.2025
+3.34%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
152.83 EUR
03.10.2025
152.83 EUR
03.10.2025
152.83 EUR
03.10.2025
+3.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura